02. 波動理論フレームワークの基礎
相場分析のフレームワーク
波動理論フレームワークでは、相場分析を以下の3つの視点から捉えることを基本とします：
- 環境認識
現在の相場状況を俯瞰し、全体のトレンドやエネルギーの流れを把握する。
使用する指標：- 移動平均線（MA）
- ボリンジャーバンド（±1σ）
- 高値・安値のフラクタルパターン
- シナリオ構築
環境認識に基づき、相場がどのように動く可能性が高いかを複数のシナリオで想定する。
シナリオ構築のステップ：- トレンドの方向性を確認（上昇・下降・レンジ）。
- 波動の勢いを過去の動きと比較し、次の可能性を見極める。
- 各シナリオに対して、ターゲットポイントとリスクエリアを設定する。
- エントリータイミングの判断
シナリオに沿った動きが始まったときにエントリーポイントを特定する。
判断の基準：- 環境認識での主要なレジスタンスやサポートの接触点。
- 波動の一つ上のフラクタルで確認された「修正波」や「推進波」の始まり。
基本的な使い方と活用例
波動理論フレームワークを実践に取り入れるには、以下のステップを踏むことを推奨します：
- 現在の相場環境を俯瞰する
例：- 価格が100MA（移動平均線）の上に位置している場合、上昇トレンドの可能性が高い。
- ±1σを超えた動きが発生しているなら、強い推進波の形成が始まっていると判断できる。
- シナリオを描く
例：- 「価格がボリンジャーバンド＋1σを維持している間、上昇トレンドが継続する」というシナリオを立てる。
- 逆に、「価格が-1σを下回った場合、レンジまたは下降トレンドに転じる可能性がある」と考える。
- エントリーポイントを見極める
例：- シナリオで描いた動きが実現した瞬間を捉え、主要なラインに到達した際にエントリーする。
- 波動の形成が確認できるまで待つ忍耐も重要。
目的
このフレームワーク解説の目的は以下の通りです：
- 初心者に対して：相場をシンプルに理解し、トレードに役立てる基本知識を提供する。
- 中・上級者に対して：波動理論を実践で応用するための具体的な指針を与える。
- 利用者が自分のトレードに波動理論を適用しやすくする基盤を作る。
具体的な活用例
波動理論フレームワークを活用する具体例として、以下のシナリオを示します。
例1: 上昇トレンドにおけるエントリータイミングの判断
環境認識
- 価格が100MAの上に位置し、ボリンジャーバンドの+1σを超える動きを見せている。
- 前回の推進波が形成された高値付近にレジスタンスラインが存在。
シナリオ構築
- シナリオ1: レジスタンスラインを実体でブレイクし、新たな推進波が形成される。
- シナリオ2: レジスタンスラインで価格が反転し、一時的な調整波が発生する。
エントリータイミング
- シナリオ1に基づき、価格が+1σを維持しつつブレイクした場合、ロングポジションをエントリー。
- ストップロスは前回の調整波の安値付近に設定。
例2: レンジ相場での波動形成を活用したトレード
環境認識
- 価格が100MAの周辺を行き来し、ボリンジャーバンド±1σ内での変動が継続している。
- フラクタルパターンとして、上下に明確なレンジ帯が形成されている。
シナリオ構築
- シナリオ1: 上昇レンジのブレイクで推進波が発生する。
- シナリオ2: 下落レンジのブレイクで推進波が発生する。
エントリータイミング
- シナリオ1の場合、レンジ上限を実体で超えたタイミングでロングポジション。
- シナリオ2の場合、レンジ下限を実体で割ったタイミングでショートポジション。
補足：利用者へのアドバイス
フレームワークを活用する際、焦らずに確認と待機を徹底することが成功の鍵です。
すべてのエントリーには、リスク管理を伴わせ、感情ではなくフレームワークに従って判断を行ってください。
初心者はまず、小さな波動のパターンから観察を始め、徐々にフラクタル全体の動きを理解することを目指してください。
利用者の期待効果
- 明確な分析基準を持つことで、トレードにおける迷いが減少。
- シナリオ構築に基づいた計画的なトレードが可能に。
- エントリーポイントが明確化し、リスクを最小限に抑える判断が可能。